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华安中证上海环交所碳中和指数发起式财报解读:份额降10.78%,净资产微降0.52%,净利润175.2万,管理费7.71万

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来源:新浪基金∞工作室

华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金2024年年报已发布,各项关键数据变动值得投资者关注。报告期内,基金份额总额下降10.78%,净资产合计微降0.52%。不过,本期净利润达175.2万元,实现扭亏为盈,当期发生的基金应支付的管理费为7.71万元。下面将对该基金年报进行详细解读。

主要财务指标:净利润扭亏,资产规模微降

本期利润:实现扭亏为盈

华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金在2024年实现了业绩的显著改善,成功扭亏为盈。2024年本期利润为175.2万元,而在2023年,该基金还处于亏损状态,亏损额达319.41万元。这一转变主要得益于市场环境的改善以及基金投资策略的有效执行。从收入构成来看,2024年营业总收入为186.42万元,其中公允价值变动收益为175.27万元,占比近94%,成为利润增长的关键因素。而在2023年,营业总收入为 - 300.61万元,公允价值变动损失高达280.18万元,严重拖累业绩。

年份本期利润(元)营业总收入(元)公允价值变动收益(元)
2024年1,752,006.721,864,176.221,752,729.97
2023年-3,194,082.90-3,006,100.66-2,801,828.92

净资产:规模微降但结构稳定

2024年末,基金净资产合计为1478.09万元,较2023年末的1485.82万元微降0.52%。其中,实收基金从2023年末的1855.87万元降至2024年末的1655.73万元,减少了10.78%,这主要是由于基金份额的赎回导致。未分配利润方面,2024年末为 - 177.64万元,相比2023年末的 - 370.05万元,亏损有所减少。尽管净资产规模略有下降,但整体结构相对稳定,基金的财务状况并未受到重大影响。

年份净资产合计(元)实收基金(元)未分配利润(元)
2024年末14,780,912.2316,557,343.77-1,776,431.54
2023年末14,858,167.8618,558,689.96-3,700,522.10

基金净值表现:跑赢业绩比较基准

份额净值增长率:A、C类表现出色

2024年,华安中证上海环交所碳中和指数发起式A类份额净值增长率为11.56%,C类份额净值增长率为11.34%,均跑赢同期业绩比较基准增长率9.45%。从不同时间段来看,过去一年、过去六个月等多个区间内,A、C类份额净值增长率也都高于业绩比较基准收益率,显示出基金在跟踪指数的同时,通过合理的投资管理实现了一定的超额收益。

阶段华安中证上海环交所碳中和指数发起式A华安中证上海环交所碳中和指数发起式C
份额净值增长率①业绩比较基准收益率③①-③份额净值增长率①业绩比较基准收益率③①-③
过去一年11.56%9.45%2.11%11.34%9.45%1.89%
过去六个月8.31%7.38%0.93%8.21%7.38%0.83%

标准差与跟踪误差:控制在合理范围

A类份额净值增长率标准差为1.43%,C类为1.43%,业绩比较基准收益率标准差为1.45%,表明基金净值波动与业绩比较基准波动相近。同时,基金通过采取完全复制的管理方法跟踪指数,有效控制了跟踪误差和跟踪偏离度,实现了紧密跟踪标的指数的目标,为投资者提供了较为稳定的投资回报。

投资策略与业绩表现:紧跟市场趋势

投资策略:完全复制为主

2024年,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,紧密跟踪中证上海环交所碳中和指数。该指数选取主产业链及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。2024年指数上涨9.79%,基金通过复制指数成分股的投资策略,有效分享了市场上涨带来的收益。

业绩归因:行业发展助力

2024年新能源汽车和光伏行业的良好发展态势对基金业绩起到了积极推动作用。新能源汽车全年累计销量达1286.6万辆,同比增长35.5%,渗透率突破40%,锂电原材料价格波动收敛,电池价格趋于稳定,部分板块盈利有改善迹象。国内光伏新增装机278GW,同比增长28%,行业的高景气度使得相关上市公司业绩提升,进而带动基金净值增长。

费用分析:管理费、托管费稳定

管理人报酬与基金管理费:费率稳定

2024年当期发生的基金应支付的管理费为77,091.94元,较2023年的95,392.08元有所下降。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提,费率保持稳定。其中,应支付销售机构的客户维护费为15,856.99元,应支付基金管理人的净管理费为61,234.95元。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)应支付销售机构的客户维护费(元)应支付基金管理人的净管理费(元)
2024年77,091.9415,856.9961,234.95
2023年95,392.0822,318.0673,074.02

托管费:按比例计提

2024年当期发生的基金应支付的托管费为15,418.40元,2023年为19,078.43元。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提,与管理费类似,随着基金资产净值的变化而有所波动,但计提比例保持不变。

交易情况分析:股票交易有亏有盈

股票投资收益:买卖差价亏损但整体有股利收益补充

2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为 - 250,416.92元,表明在股票买卖交易中出现亏损。卖出股票成交总额为7,178,061.90元,卖出股票成本总额为7,415,490.58元,交易费用为12,988.24元。不过,股票投资产生的股利收益为356,402.79元,在一定程度上弥补了买卖差价的亏损,使得整体股票投资收益为106,288.02元。

项目金额(元)
股票投资收益——买卖股票差价收入-250,416.92
卖出股票成交总额7,178,061.90
卖出股票成本总额7,415,490.58
交易费用12,988.24
股票投资产生的股利收益356,402.79
股票投资收益合计106,288.02

关联方交易:合规进行

通过关联方国泰君安证券股份有限公司进行的股票交易,2024年成交金额为3,956,591.86元,占当期股票成交总额的31.42%。应支付关联方的佣金为7,259.03元,占当期佣金总量的41.11%。所有关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,符合相关规定。

投资组合分析:行业集中于制造业等

行业分布:集中于高碳减排相关行业

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的行业中,制造业占比最高,达61.68%,公允价值为9,116,684.70元;其次是电力、热力、燃气及水生产和供应业,占比17.52%;采矿业占比8.70%。这些行业与碳中和主题紧密相关,符合基金的投资方向,体现了基金对高碳减排领域的重点布局。

行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业9,116,684.7061.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,589,559.0017.52
采矿业1,285,231.008.70

股票投资明细:前十大重仓股集中

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大股票投资中,宁德时代、长江电力、紫金矿业等权重较大。其中,宁德时代公允价值为1,404,480.00元,占基金资产净值比例为9.50%;长江电力公允价值为1,190,865.00元,占比8.06%。基金投资较为集中在这些大型龙头企业,有助于分享行业龙头的成长红利,但同时也需关注集中投资带来的风险。

序号股票代码股票名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代1,404,480.009.50
2600900长江电力1,190,865.008.06
3601899紫金矿业1,038,744.007.03

持有人结构与份额变动:机构占比高且份额下降

持有人户数与结构:机构投资者主导

期末基金份额持有人户数为1364户,其中华安中证上海环交所碳中和指数发起式A类份额持有人户数为342户,机构投资者持有份额10,000,000.00份,占A类总份额比例为79.45%;C类份额持有人户数为1022户,个人投资者持有份额3,970,389.08份,占C类总份额比例为100.00%。整体来看,机构投资者持有份额占基金总份额比例为60.40%,对基金具有较大影响力。

份额级别持有人户数(户)机构投资者个人投资者
持有份额(份)占总份额比例(%)持有份额(份)占总份额比例(%)
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A34210,000,000.0079.452,586,954.6920.55
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C1,0220.000.003,970,389.08100.00

开放式基金份额变动:整体呈下降趋势

华安中证上海环交所碳中和指数发起式A类份额,本报告期期初为13,934,985.34份,期末为12,586,954.69份,减少了1,348,030.65份;C类份额期初为4,623,704.62份,期末为3,970,389.08份,减少了653,315.54份。整体基金份额总额下降了2,001,346.19份,下降比例为10.78%,反映出投资者赎回意愿较强。

份额级别期初份额(份)期末份额(份)变动份额(份)
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A13,934,985.3412,586,954.69-1,348,030.65
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C4,623,704.623,970,389.08-653,315.54

未来展望:行业机遇与挑战并存

展望2025年,新能源汽车补贴政策延续,汽车智能化发展加速,锂电产业链过剩产能加速出清,光伏行业欧洲和新兴市场国家装机增速有望保持较高水平,火电板块盈利也有望提升。然而,市场不确定性依然存在,如政策变动、行业竞争加剧等。基金管理人表示将继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。投资者需密切关注行业动态和基金投资策略调整,以做出合理的投资决策。

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